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gecimao 发表于 2019-06-05 11:10 | 查看: | 回复:

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年06月05日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2019年06月04日

博时鑫惠灵活配置混合型

证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年6月4日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)根据本基金管理人于2019年4月26日发布的《博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》,2019年4月26日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过100万元(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。

(2)2019年6月4日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过1000万元(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。

(3)在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2019年6月4日

博时优势企业3年封闭运作灵活配置

混合型证券投资基金(LOF)

基金合同生效公告

公告送出日期:2019年6月4日

1、公告基本信息

2、基金募集情况

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上;

(3)本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3、其他需要提示的事项

(1)基金份额类别的代码与简称信息

本基金根据销售服务费及申购费收取方式、起始销售的时间等不同,将基金份额分为不同的类别。其中,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

除上述费用差异外,本基金仅有A类基金份额上市交易,C类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易;且在基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),期间不销售C类基金份额,本基金进入开放期后开始销售C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类基金份额的收费方式不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

本基金进入开放期后,投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额之间不能转换。

本基金A类基金份额的场内简称为博时优势(基金代码:160526),C类基金份额的简称为博时优势企业C(基金代码:007234)。

(2)封闭期、开放日及开放时间

本基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期,在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额,但登记在证券登记系统下的基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让A类基金份额。登记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后,通过深圳证券交易所转让A类基金份额。

本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,吉利彩票,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30天开始办理申购和赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2019年6月4日

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