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gecimao 发表于 2019-06-02 13:03 | 查看: | 回复:

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-026

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议的通知于2019年5月17日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

2、会议于2019年5月28日上午9时在公司303会议室召开。

3、会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障股东利益,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用闲置自有流动资金进行国债逆回购投资,吉利彩票,并提请授权财务部为交易经办部门。具体情况如下:

1、投资目的:合理利用闲置自有流动资金,提高资金使用效率和收益。

2、投资额度:投资总额不超过人民币5,000万元。在此额度内,资金可循环使用。

3、投资品种:深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

4、投资期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源:公司闲置自有流动资金。

《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号:2019-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()公告。

独立董事对该事项的独立意见及保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网()公告。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为促进无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)的持续稳健发展,满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求,公司拟向有关银行申请总额不超过人民币28,000万元的综合授信(以各家银行实际审批的授信额度为准),该批授信不涉及第三方担保,并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下:

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、《独立董事关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的独立意见》;

3、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资的核查意见》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019年5月28日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-028

无锡智能自控工程股份有限公司

关于使用自有流动资金进行国债

逆回购投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》,现将具体内容公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:合理利用闲置自有流动资金,提高资金使用效率和收益。

2、投资额度:投资总额不超过人民币5,000万元。在此额度内,资金可循环使用。

3、投资品种:深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

4、投资期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源:公司闲置自有流动资金。

二、投资的收益、风险与内部控制措施

1、国债逆回购投资收益

由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性。

2、国债逆回购投资风险

国债逆回购产品属于低风险、高流动性投资品种,公司在实施前会经过谨慎的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入。国债逆回购产品在成交之前,收益率受市场影响,成交后不再承担价格波动风险,因此到期日之前市场利率水平的波动对交易无影响。

3、内部控制措施

(1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司自有资金。

(2)公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门,财务部负责人为交易的第一责任人。

(3)公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。审计部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

目前,国债逆回购交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种,由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点,将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率,且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外,公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司使用闲置自有流动资金进行国债逆回购投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,保障股东利益,同意使用自有流动资金进行国债逆回购投资。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资是为了提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障股东利益,不会影响公司正常经营,同意使用自有流动资金进行国债逆回购投资。

六、独立董事意见

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