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gecimao 发表于 2019-05-15 03:03 | 查看: | 回复:

3、母公司现金流量表

单位:元

4、母公司所有者权益变动表

单位:元

(三)报告期合并范围变化情况

1、2019年1季度合并范围变化情况

公司对于本公司作为管理人或投资人,且综合评估本公司因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本公司面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并,2019年1季度纳入公司合并报表范围的结构化产品共29只。

2、2018年度合并范围变化情况

公司本年度新增纳入合并范围子(孙)公司两家,其中昆山高新科创投资中心(有限合伙)为新设,东吴中新资本(亚洲)有限公司为本公司购买所得;注销合并范围子(孙)公司3家,分别为苏州工业园区东并投资管理有限公司、宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州东吴汇智投资管理有限公司。公司本年纳入合并报表范围的结构化产品共39只(其中有6只产品已于2018年度清算)。

3、2017年度合并报表范围变化情况

公司本年度新设子(孙)公司2个,分别为苏州东吴汇智投资管理有限公司和东吴中新资产管理(亚洲)有限公司,上述新设公司为本期新增纳入合并范围的子公司。本年度纳入公司合并报表范围的结构化产品共43只(其中有8只产品已于2017年度清算)。

4、2016年度合并报表范围变化情况

公司本年度新设子(孙)公司6个,分别为苏州东吴城市建设资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区东并投资管理有限公司、东吴证券(香港)金融控股有限公司、东吴(香港)投资有限公司和东吴国际资本有限责任公司;公司本年度注销控股子公司一个,为苏州业联投资管理有限公司。上述6家新设公司为本年度新增纳入合并范围的子公司,1家公司注销公司移出合并范围。本年度纳入公司合并报表范围的结构化产品共39只(其中有11只产品已于2016年度清算)。

(四)管理层讨论与分析

1、公司最近三年及一期主要财务指标

2、公司财务状况简要分析

(1)资产构成情况分析

单位:万元

公司资产由客户资产和自有资产组成,客户资产包括客户资金存款及客户备付金,吉利彩票,自有资产以自有资金存款、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、金融投资为主。扣除代理买卖证券款后,2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末,公司的总资产金额分别为6,991,015.40万元、8,029,813.61万元、7,039,046.40万元和7,788,815.63万元,业务发展态势良好。2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末,公司自有货币资金、自有结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产和金融投资的合计金额占资产总额(扣除代理买卖证券款)的比例分别为94.33%、94.18%、93.12%和95.26%,资产结构优良。

(2)负债构成情况分析

单位:万元

扣除代理买卖证券款后,2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末,公司负债总额分别为4,942,093.5万元、5,924,254.69万元、4,996,447.73万元和5,668,454.00万元。

公司总负债主要由代理买卖证券款、卖出回购金融资产款和应付债券构成。2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末,上述负债项目之和占负债总额的比例分别为69.39%、73.26%、68.41%和76.04%。

(3)偿债能力分析

2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末,公司合并口径的资产负债率分别为70.69%、73.78%、70.98%和72.78%,资产负债率相对稳定。

截至2019年1季度末,公司资产总额(扣除代理买卖证券款)为7,788,815.63万元,其中长期资产的比例低于5%;自有货币资金272,715.06万元,交易性金融资产3,420,065.28万元,流动性较强。

(4)盈利能力分析

单位:万元

公司2016年、2017年、2018年和2019年1季度合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为149,828.85万元、78,812.28万元、35,841.12万元和61,336.17万元。2017年和2018年,由于证券市场持续低迷,公司业绩有所下滑,但仍保持较高的盈利能力。公司2019年一季度经营业绩同比增速较快,呈现了良好的态势。

(5)未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司为全业务牌照的综合类证券公司,经营管理能力及风险控制能力较强,资本实力、业务规模等多项经营业绩排名处于行业前列,2015年至2018年,公司在证监会的分类评级中连续四年被评为A类A级券商。

公司坚持以客户为中心,以服务实体经济为根本,不断优化业务结构,积极推进创新和转型发展,加快形成境内和境外业务双线推进,基金、期货、创投、另类投资协同发展的业务格局,努力把公司建设成为规范化、市场化、科技化、国际化证券控股集团,实现在机制、业务、技术、管理等方面创新。

公司以长三角地区为依托,积聚优质客户群,稳步拓展海外机构布局,不断发展壮大各项业务。深化经纪业务财富管理转型,优化客户服务流程,加强产品体系建设,做大客户基础,优化客户结构,持续提升财富管理业务竞争力。依托科创板机遇,以企业需求为导向,为客户提供全产业链的境内及境外金融服务,全面推动投行业务种类、业务结构的多元化发展。继续保持稳健的投资风格,通过完善大类资产配置的统筹管理,发展全品类、多策略、跨境内外与场内外市场的投资交易模式,提升资金的运用能力,提升总体投资收益。提高资产管理业务主动管理能力,积极打造以股票权益类投资、债券固收类投资、FOF、指数型产品开发等主动投资类资管业务为主体,ABS、定增、资产收益权等主动融资类资管业务为辅助的大资管业务体系。信用业务以强化质量管理为手段,不断提高尽职调查质量,提升贷前、贷中和贷后的全流程管理水平,同时积极服务实体经济发展,依托公司的综合金融服务能力,建立信用业务产业链发展模式,全力支持企业的业务经营。

公司的既有竞争优势以及切实可行的业务发展规划,保障了公司未来盈利能力的可持续性。

四、本次配股的募集资金用途

在当前以净资本为核心的行业监管体系下,净资本实力决定了证券公司的发展潜力、业务规模和竞争能力。公司通过2011年在上海证券交易所上市以及2014年、2016年面向特定对象非公开发行股票,资本实力和资产质量得到了快速提升,各项业务取得了长足发展。随着我国经济进入高质量发展阶段,资本市场在服务国家战略和实体经济发展中的枢纽功能将更加凸显。站在新的历史起点上,面对行业新的发展机遇,公司科学谋划,以客户需求为导向,积极推动业务转型、不断提升经营管理水平和市场竞争力,努力将公司建设成为规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团,努力为实体经济增添活力。随着证券行业竞争的加剧及集中度的不断提升,整个行业已进入优胜劣汰的加速洗牌期,资本实力已成为制约公司争先进位、实现战略发展目标的瓶颈。公司亟需通过再融资进一步提升净资本实力,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提高公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力,为股东创造更大的收益。

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